BME MTF Equity | Ficha de INV. ITACA AHORRO,SICAV,S.A.

INV. ITACA AHORRO,SICAV,S.A.

18/10/2011

Fecha Valor Liq.

5,170770

Valor Liq.

27/10/2011

Fecha Precio Cierre

5,1700

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,8200

Ref.

4,7600

Dif.(%)

1,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2011

Hora

Últ.

5,9545

Ref.

6,5993

Dif.(%)

-9,77

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ITACA AHORRO

Ticker

S1603

ISIN

ES0155685037

NIF

A-82758673

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 13, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	16.877	3.037	2.330	2.413	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.813	506	388	402	401
Precio cierre período (euros)	11,0400	6,5700	7,7900	6,1900	5,1700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,9700	-	7,7500	6,3900	4,8200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,0500	-	7,7500	7,3200	6,5300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,8400	-	6,3000	6,3900	4,6800
Capitalización (Miles de Euros)	31.053	3.325	3.025	2.490	2.071
Volumen (miles de acciones)	2.388	2.345	124	55	118
Efectivo (miles de euros)	25.651	17.779	810	364	729

10/01/2007 12:00 INV. ITACA AHORRO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVERSIONES ITACA AHORRO, SICAV, S.A.

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