INV. JALAMA AHORRO,SICAV,S.A.

18/10/2011

Fecha Valor Liq.

5,284742

Valor Liq.

27/10/2011

Fecha Precio Cierre

5,2800

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,8500

Ref.

4,9200

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2011

Hora

-

Últ.

5,2847

Ref.

5,3772

Dif.(%)

-1,72

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES JALAMA AHORRO

Ticker

S1544

ISIN

ES0155575030

NIF

A-82621293

Capital en circulación

5.400.564,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

54.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

392

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

15.63111.74110.0176.0225.401

Nº de acciones (x 1.000)

2.6051.9571.6691.004900

Precio cierre período (euros)

7,55005,40005,84005,72005,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4200-  -  5,93004,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,6700-  -  5,93006,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,4100-  -  5,55004,8500

Capitalización (Miles de Euros)

19.66910.5669.7505.7414.752

Volumen (miles de acciones)

1.1501.562287666105

Efectivo (miles de euros)

8.74310.8241.5843.840628

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