BME MTF Equity | Ficha de INV. LABRADOR, SICAV, S.A.

INV. LABRADOR, SICAV, S.A.

15/04/2024

Fecha Valor Liq.

10,342333

Valor Liq.

17/04/2024

Fecha Precio Cierre

10,3761

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,2000

Ref.

9,1900

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

18.238

Efectivo (miles €)

167,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/04/2024

Hora

Últ.

10,3761

Ref.

10,3568

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

252

Efectivo (miles €)

2,61

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LABRADOR

Ticker

S1658

ISIN

ES0155916036

NIF

A-81989501

Capital en circulación

14.420.105,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 17/04
Capital admitido (Miles de Euros)	14.260	14.417	14.431	14.412	14.420
Nº de acciones (x 1.000)	2.373	2.399	2.401	2.398	2.399
Precio cierre período (euros)	9,9000	10,3000	9,6802	10,1482	10,3761
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.490	24.709	23.244	24.336	24.896
Volumen (miles de acciones)	0	29	4	3	4
Efectivo (miles de euros)	2	298	37	28	46

Hechos Relevantes y Avisos

2023

02/06/2023 INV. LABRADOR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 245), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 24 de marzo de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.

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