BME MTF Equity | Ficha de INV. LAGASCA 75, SICAV (LIQUIDACION)

INV. LAGASCA 75, SICAV (LIQUIDACION)

16/01/2012

Fecha Valor Liq.

1,264757

Valor Liq.

19/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Excluido 20/01/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,2700

Ref.

1,2600

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2011

Hora

Últ.

1,2656

Ref.

1,2655

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

2.850

Efectivo (miles €)

3,61

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LAGASCA 75 (LIQUIDACION)

Ticker

S1610

ISIN

ES0155694039

NIF

A-82443508

Capital en circulación

3.665.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 42, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 19/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.811	3.668	3.668	3.665	3.665
Nº de acciones (x 1.000)	4.811	3.668	3.668	3.665	3.665
Precio cierre período (euros)	1,1800	1,2300	1,2600	1,2600	1,2600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.677	4.512	4.622	4.618	4.618
Volumen (miles de acciones)	0	1.143	0	3	0
Efectivo (miles de euros)	0	1.401	0	4	0

Hechos Relevantes y Avisos

2012

19/01/2012 14:35 INV. LAGASCA 75, SICAV (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de INV. LAGASCA 75, SICAV (LIQUIDACION) S1610 (48 KB)

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