INV. LEALTAD, S.A., SICAV

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

6,319095

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

5,5800

Ref.

5,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

33,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2018

Últ.

6,365500

Ref.

6,335400

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

5.200

Efectivo (miles €)

33,10

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LEALTAD

Ticker

S1686

ISIN

ES0155963038

NIF

A-78847548

Capital en circulación

2.552.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1093.0982.9832.7632.553

Nº de acciones (x 1.000)

777774746691638

Precio cierre período (euros)

6,00006,05006,17006,39006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6644.6854.6024.4144.053

Volumen (miles de acciones)

1243295850

Efectivo (miles de euros)

73417173368315

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