INV. LES BEDULES, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,077045

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

10,4400

Ref.

10,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/08/2018

Últ.

11,270300

Ref.

11,356500

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LES BEDULES

Ticker

S1521

ISIN

ES0155528039

NIF

A-82697434

Capital en circulación

4.442.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4304.4304.4294.4294.443

Nº de acciones (x 1.000)

443443443443444

Precio cierre período (euros)

9,710010,650010,630011,390011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,680010,4200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,830010,4200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,440010,0700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3014.7184.7095.0454.931

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

010016

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