INV. LUTIMO, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,860571

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/04/2013

Últ.

10,5400

Ref.

10,5500

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2018

Últ.

10,905600

Ref.

11,051000

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LUTIMO

Ticker

S1568

ISIN

ES0155614037

NIF

A-62252630

Capital en circulación

2.528.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV./ DIAGONAL, 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5262.5262.5292.5292.529

Nº de acciones (x 1.000)

253253253253253

Precio cierre período (euros)

11,130011,450010,930011,130010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8112.8922.7642.8142.756

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00500

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