BME MTF Equity | Ficha de INV. MACBETH,SICAV,S.A.

INV. MACBETH,SICAV,S.A.

16/09/2022

Fecha Valor Liq.

2,389430

Valor Liq.

20/09/2022

Fecha Precio Cierre

2,3894

Precio de Cierre

Excluido 21/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,9600

Ref.

1,9500

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

47.183

Efectivo (miles €)

92,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

2,3856

Ref.

2,3857

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MACBETH

Ticker

S1454

ISIN

ES0155275037

NIF

A-83275149

Capital en circulación

2.279.177,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,28 Euros

Nominal

1,72 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 20/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.341	1.958	2.281	2.281	2.279
Nº de acciones (x 1.000)	1.734	1.138	1.326	1.326	1.325
Precio cierre período (euros)	1,8700	2,1600	2,2200	2,4800	2,3894
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.243	2.458	2.944	3.289	3.166
Volumen (miles de acciones)	219	679	188	0	1
Efectivo (miles de euros)	442	1.425	407	0	3

Hechos Relevantes y Avisos

01/07/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A. "En Liquidación" (46 KB)
03/02/2022 15:15 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
28/01/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución/liquidación de SICAV (11 KB)

14/01/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2607), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A.

14/01/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID; así como la modificación del artículo 9 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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20/05/2013 13:30 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A.: (100 KB)

08/05/2012 13:34 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de INV. MACBETH,SICAV,S.A. (35 KB)

17/11/2010 13:55 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificación de capitales de INV. MACBETH,SICAV,S.A. S1454 (60 KB)

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