INV. MISI, SICAV, S.A.

13/11/2018

Fecha Valor Liq.

11,722774

Valor Liq.

15/11/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2006

Últ.

9,1400

Ref.

9,2300

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

23

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/10/2018

Últ.

12,012800

Ref.

11,959700

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MISI

Ticker

S1592

ISIN

ES0155669031

NIF

A-82367723

Capital en circulación

2.702.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5032.7042.7032.7032.703

Nº de acciones (x 1.000)

250270270270270

Precio cierre período (euros)

11,730011,940011,920012,150011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9363.2283.2223.2843.162

Volumen (miles de acciones)

221000

Efectivo (miles de euros)

19256010

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