INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

12,612227

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2013

Últ.

9,7200

Ref.

9,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.224

Efectivo (miles €)

21,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2018

Últ.

12,565400

Ref.

12,519300

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

401

Efectivo (miles €)

5,04

Valor

Nombre valor

INVERS.MOBIL.GRUPO ADAN

Ticker

S1690

ISIN

ES0155978036

NIF

A-80015274

Capital en circulación

7.177.783,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.019,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,92 Euros

Nominal

8,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6642.8652.4696.8987.178

Nº de acciones (x 1.000)

886954822798831

Precio cierre período (euros)

11,050011,480011,890012,740012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.79410.9469.76810.17110.551

Volumen (miles de acciones)

1141431952856

Efectivo (miles de euros)

1.2261.6622.156340724

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