INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A.

06/11/2019

Fecha Valor Liq.

4,454797

Valor Liq.

17/01/2020

Fecha Precio Cierre

4,4600

Precio de Cierre

Excluido 20/01/2020

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/11/2018

Hora

Cierre

Últ.

4,3200

Ref.

4,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2019

Hora

-

Últ.

4,4551

Ref.

4,3237

Dif.(%)

3,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONTISIELLO

Ticker

S1659

ISIN

ES0155917034

NIF

A-82045626

Capital en circulación

2.325.449,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.485,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,50 Euros

Nominal

4,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3272.3272.3272.3252.325

Nº de acciones (x 1.000)

509509509509509

Precio cierre período (euros)

4,14004,75003,90004,46004,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,79004,50004,3200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,79004,54004,3800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,79004,34004,3200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1082.4181.9862.2692.269

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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