INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

4,537298

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

4,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/09/2017

Últ.

4,5000

Ref.

4,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2018

Últ.

4,619900

Ref.

4,769200

Dif.(%)

-3,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONTISIELLO

Ticker

S1659

ISIN

ES0155917034

NIF

A-82045626

Capital en circulación

2.326.605,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.485,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,50 Euros

Nominal

4,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3272.3272.3272.3272.327

Nº de acciones (x 1.000)

509509509509509

Precio cierre período (euros)

4,34004,07004,14004,75004,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,38004,90003,79004,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,45004,90003,79004,5400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,38004,90003,79004,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2092.0722.1082.4182.322

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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