INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

4,271707

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

4,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/11/2018

Últ.

4,3200

Ref.

4,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2018

Últ.

4,619900

Ref.

4,769200

Dif.(%)

-3,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONTISIELLO

Ticker

S1659

ISIN

ES0155917034

NIF

A-82045626

Capital en circulación

2.326.605,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.485,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,50 Euros

Nominal

4,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3272.3272.3272.3272.327

Nº de acciones (x 1.000)

509509509509509

Precio cierre período (euros)

4,34004,07004,14004,75004,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,38004,90003,79004,50004,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,45004,90003,79004,54004,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,38004,90003,79004,34004,3200

Capitalización (Miles de Euros)

2.2092.0722.1082.4182.199

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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