INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

30,904980

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

30,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2014

Últ.

26,1900

Ref.

26,1500

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

783

Efectivo (miles €)

20,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2018

Últ.

30,807000

Ref.

30,732800

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1.612

Efectivo (miles €)

49,66

Valor

Nombre valor

INVERSIONES POLIVALENTE

Ticker

S1193

ISIN

ES0142985136

NIF

A-61587432

Capital en circulación

5.606.921,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

12,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6565.7265.2555.4695.607

Nº de acciones (x 1.000)

471476437455466

Precio cierre período (euros)

26,800026,420027,690031,230030,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

26,1900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

26,4900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

24,9500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.61112.58612.10514.20814.367

Volumen (miles de acciones)

4316392113

Efectivo (miles de euros)

1.0944531.022642384

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