INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

5,444430

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

5,4500

Ref.

5,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2017

Últ.

5,516800

Ref.

5,403400

Dif.(%)

2,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES QUINTA DIMENSION

Ticker

S1386

ISIN

ES0155056031

NIF

A-82273517

Capital en circulación

2.893.356,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8932.8942.8932.8932.893

Nº de acciones (x 1.000)

481481481481481

Precio cierre período (euros)

5,05005,18005,28005,53005,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,16005,51005,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,16005,52005,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,04005,30005,3500

Capitalización (Miles de Euros)

2.4272.4902.5382.6582.619

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11100

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