INV. SIENA,SICAV,S.A.

04/01/2013

Fecha Valor Liq.

9,401770

Valor Liq.

23/04/2013

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Excluido 24/04/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2012

Últ.

9,3700

Ref.

9,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

254

Efectivo (miles €)

2,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2012

Últ.

9,356000

Ref.

9,362900

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES SIENA

Ticker

S1546

ISIN

ES0155577036

NIF

A-82704933

Capital en circulación

24.039.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

24.04124.04124.04424.03924.039

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.4042.404

Precio cierre período (euros)

9,51009,53009,10009,30009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,87009,28009,13009,3700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,87009,28009,50009,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,87009,28009,06009,2400-  

Capitalización (Miles de Euros)

22.86322.91121.88022.35722.597

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

00350

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