INV. VALLE PALLIN,SICAV,S.A.

14/03/2011

Fecha Valor Liq.

9,789704

Valor Liq.

15/03/2011

Fecha Precio Cierre

9,7900

Precio de Cierre

Excluido 16/03/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/08/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,0400

Ref.

8,9200

Dif.(%)

12,56

Volumen (Acc.)

3.186.240

Efectivo (miles €)

32.000

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2011

Hora

-

Últ.

9,8975

Ref.

9,6717

Dif.(%)

2,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE PALLIN

Ticker

S1555

ISIN

ES0155587035

NIF

A-82427451

Capital en circulación

50.771.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

57.716.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.771.660,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL DON RAMON DE LA CRUZ 23, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

47.74247.36650.77250.77250.771

Nº de acciones (x 1.000)

4.7744.7375.0775.0775.077

Precio cierre período (euros)

10,14008,81009,64009,67009,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

48.41141.72948.94449.09649.705

Volumen (miles de acciones)

3.23038000

Efectivo (miles de euros)

32.447373000

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