INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

19,894797

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

19,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2006

Hora

Cierre

Últ.

13,8900

Ref.

13,9600

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2019

Hora

-

Últ.

19,6076

Ref.

20,1943

Dif.(%)

-2,91

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VILLA DE PARIS II

Ticker

S1700

ISIN

ES0156005037

NIF

A-80700578

Capital en circulación

5.008.428,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.980.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.796.000,00 Euros

Nominal

9,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4105.3325.6945.6115.008

Nº de acciones (x 1.000)

580572611602537

Precio cierre período (euros)

18,690019,030019,790018,500019,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.84910.88812.09111.13810.640

Volumen (miles de acciones)

1839965

Efectivo (miles de euros)

251537621761.284

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