INV. ZAM, SICAV, S.A.

26/09/2012

Fecha Valor Liq.

3,890000

Valor Liq.

21/12/2012

Fecha Precio Cierre

3,8900

Precio de Cierre

Excluido 24/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2012

Últ.

3,9600

Ref.

3,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

98

Efectivo (miles €)

0,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2012

Últ.

3,890000

Ref.

3,960000

Dif.(%)

-1,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ZAM

Ticker

S1557

ISIN

ES0155589031

NIF

A-82759705

Capital en circulación

2.126.180,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.024,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

3,92 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

19

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 5, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 21/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3202.3922.2252.2252.126

Nº de acciones (x 1.000)

592610567568542

Precio cierre período (euros)

4,37004,54004,33004,18003,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,45004,1900-  3,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,45004,3600-  3,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,45004,1900-  3,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.5872.7712.4572.3722.110

Volumen (miles de acciones)

192100207025

Efectivo (miles de euros)

810436890295

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