INV. ZUBITEL, SICAV,S.A.

07/08/2012

Fecha Valor Liq.

4,525353

Valor Liq.

13/09/2012

Fecha Precio Cierre

4,5300

Precio de Cierre

Excluido 14/09/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2007

Últ.

6,3700

Ref.

5,7300

Dif.(%)

11,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2012

Últ.

4,315300

Ref.

4,249700

Dif.(%)

1,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ZUBITEL

Ticker

S1671

ISIN

ES0155937032

NIF

A-82045212

Capital en circulación

2.703.973,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

121

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CONDE DE ARANDA 15, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 13/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8852.8582.7522.7552.704

Nº de acciones (x 1.000)

479475457458449

Precio cierre período (euros)

4,07004,50004,75004,45004,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9502.1372.1712.0372.035

Volumen (miles de acciones)

11419559

Efectivo (miles de euros)

60198524538

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