ISABENA INV. SICAV, S.A.(EN LIQUIDACION)

27/09/2010

Fecha Valor Liq.

1,692506

Valor Liq.

30/09/2010

Fecha Precio Cierre

1,6900

Precio de Cierre

Excluido 01/10/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/11/2009

Últ.

4,2000

Ref.

4,3500

Dif.(%)

-3,45

Volumen (Acc.)

87

Efectivo (miles €)

0,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/12/2009

Últ.

4,197200

Ref.

3,650000

Dif.(%)

14,99

Volumen (Acc.)

33.903

Efectivo (miles €)

142,30

Valor

Nombre valor

ISABENA INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S3116

ISIN

ES0156227037

NIF

A-84614460

Capital en circulación

40.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

12

Empresa Gestora

RIVA Y GARCIA GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO ALCALA, S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 33, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.2452.23041

Nº de acciones (x 1.000)

4814494468

Precio cierre período (euros)

5,23003,75004,19001,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,2800-  4,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,2800-  4,3500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,2800-  3,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5161.6831.86914

Volumen (miles de acciones)

0321050

Efectivo (miles de euros)

01494190

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