ISAGA 2001,SICAV,S.A.

07/12/2018

Fecha Valor Liq.

15,525600

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

15,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

14,2500

Ref.

14,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2018

Últ.

16,043900

Ref.

15,887700

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

ISAGA 2001

Ticker

S1734

ISIN

ES0156232037

NIF

A-83030569

Capital en circulación

10.762.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.19311.12811.05510.94110.762

Nº de acciones (x 1.000)

1.1191.1131.1061.0941.076

Precio cierre período (euros)

14,420015,030015,000016,820015,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,220014,2500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,220015,3400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,710014,2500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.14116.72516.58318.40216.789

Volumen (miles de acciones)

0781118

Efectivo (miles de euros)

0102119187298

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