ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/02/2020

Fecha Valor Liq.

10,767680

Valor Liq.

26/02/2020

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/02/2019

Hora

-

Últ.

10,4164

Ref.

10,2061

Dif.(%)

2,06

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ISILDUR INVERSIONES

Ticker

S3547

ISIN

ES0156244032

NIF

A-85820009

Capital en circulación

2.714.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6182.7142.7142.7142.714

Nº de acciones (x 1.000)

262271271271271

Precio cierre período (euros)

10,380010,58009,950010,800010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,220010,570010,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250010,570010,5000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,080010,370010,4000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7182.8722.7012.9312.931

Volumen (miles de acciones)

55110000

Efectivo (miles de euros)

5.583100200

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