ISLA DE ARNIELLES, SICAV, S.A.

18/03/2019

Fecha Valor Liq.

6,752760

Valor Liq.

20/03/2019

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2019

Últ.

6,7500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2019

Últ.

6,648600

Ref.

6,716800

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

2.515

Efectivo (miles €)

16,72

Valor

Nombre valor

ISLA DE ARNIELLES

Ticker

S3207

ISIN

ES0110222033

NIF

A-84874973

Capital en circulación

3.555.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5003.5233.6653.6523.556

Nº de acciones (x 1.000)

467470489487474

Precio cierre período (euros)

6,43006,67006,97006,35006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,53006,94006,80006,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,53006,99007,15006,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,46006,71006,80006,6500

Capitalización (Miles de Euros)

3.0013.1333.4063.0923.200

Volumen (miles de acciones)

953331013

Efectivo (miles de euros)

623202316989

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