ISLA DE ARNIELLES, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

6,945060

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2018

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2018

Últ.

7,021400

Ref.

6,984900

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

210

Efectivo (miles €)

1,47

Valor

Nombre valor

ISLA DE ARNIELLES

Ticker

S3207

ISIN

ES0110222033

NIF

A-84874973

Capital en circulación

3.694.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7903.5003.5233.6653.694

Nº de acciones (x 1.000)

372467470489493

Precio cierre período (euros)

6,02006,43006,67006,97006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9000-  6,53006,94007,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1300-  6,53006,99007,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,8800-  6,46006,71006,8500

Capitalización (Miles de Euros)

2.2403.0013.1333.4063.423

Volumen (miles de acciones)

372953334

Efectivo (miles de euros)

2.1926232023128

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