ISLA DE ARNIELLES, SICAV, S.A.

16/11/2018

Fecha Valor Liq.

6,677410

Valor Liq.

20/11/2018

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2018

Últ.

6,918600

Ref.

6,911900

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

5.850

Efectivo (miles €)

40,47

Valor

Nombre valor

ISLA DE ARNIELLES

Ticker

S3207

ISIN

ES0110222033

NIF

A-84874973

Capital en circulación

3.651.577,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7903.5003.5233.6653.652

Nº de acciones (x 1.000)

372467470489487

Precio cierre período (euros)

6,02006,43006,67006,97006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9000-  6,53006,94006,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1300-  6,53006,99007,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,8800-  6,46006,71006,8000

Capitalización (Miles de Euros)

2.2403.0013.1333.4063.262

Volumen (miles de acciones)

3729533310

Efectivo (miles de euros)

2.1926232023169

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