ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES,SICAV, S.A

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

9,930762

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/11/2013

Últ.

8,8600

Ref.

8,8700

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

11.286

Efectivo (miles €)

99,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2018

Últ.

9,976600

Ref.

9,998300

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES

Ticker

S1738

ISIN

ES0156248033

NIF

A-82264623

Capital en circulación

3.026.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0593.1583.0483.0273.027

Nº de acciones (x 1.000)

306316305303303

Precio cierre período (euros)

9,20009,45009,750010,06009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8152.9852.9723.0452.996

Volumen (miles de acciones)

12211120

Efectivo (miles de euros)

110203103210

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