ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,625020

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2015

Hora

-

Últ.

11,8329

Ref.

11,5436

Dif.(%)

2,51

Volumen (Acc.)

85.160

Efectivo (miles €)

1.007,69

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5553.5553.5553.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

356356356356356

Precio cierre período (euros)

11,180011,390011,980010,800011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,010011,240012,020011,000011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,010011,240012,020012,300011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,270010,850011,470011,000011,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.9754.0494.2593.8394.124

Volumen (miles de acciones)

1720000

Efectivo (miles de euros)

2.0120000

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