BME MTF Equity | Ficha de ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

21/12/2022

Fecha Valor Liq.

12,628120

Valor Liq.

23/12/2022

Fecha Precio Cierre

12,5596

Precio de Cierre

Excluido 27/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,8000

Ref.

13,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2022

Hora

Últ.

12,7769

Ref.

12,7224

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,29

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.554.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.555	3.555	3.555	3.555	3.554
Nº de acciones (x 1.000)	356	356	356	356	355
Precio cierre período (euros)	10,8000	12,3000	12,7000	13,9000	12,5596
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,0000	12,1000	12,0000	13,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,3000	12,1000	12,0000	13,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,0000	11,5000	10,8000	13,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.839	4.373	4.515	4.942	4.464
Volumen (miles de acciones)	0	0	38	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	406	0	1

13/10/2014 17:08 ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A. (267 KB)

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