ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,830820

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2015

Últ.

11,832900

Ref.

11,543600

Dif.(%)

2,51

Volumen (Acc.)

85.160

Efectivo (miles €)

1.007,69

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5363.5553.5553.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

354356356356356

Precio cierre período (euros)

10,890011,180011,390011,980011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,750012,010011,240012,020011,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750012,010011,240012,020012,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,420011,270010,850011,470011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8513.9754.0494.2594.195

Volumen (miles de acciones)

114172000

Efectivo (miles de euros)

1.2002.012000

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