ITUERO INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION)

08/03/2011

Fecha Valor Liq.

1,291318

Valor Liq.

09/03/2011

Fecha Precio Cierre

1,2900

Precio de Cierre

Excluido 10/03/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

532

Efectivo (miles €)

0,63

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2011

Hora

-

Últ.

1,3040

Ref.

1,2892

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

560

Efectivo (miles €)

0,73

Valor

Nombre valor

ITUERO INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S1743

ISIN

ES0156316038

NIF

A-83130054

Capital en circulación

2.362.734,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 9/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5085.1682.4082.3622.363

Nº de acciones (x 1.000)

5.5085.1682.4082.3622.363

Precio cierre período (euros)

1,20001,21001,28001,29001,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,21001,1900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,2000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,18001,1900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6106.2533.0823.0473.048

Volumen (miles de acciones)

1.0843432.762451

Efectivo (miles de euros)

1.2914103.376591

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