JAVA CARTERA, SICAV, S.A.

14/06/2018

Fecha Valor Liq.

12,268470

Valor Liq.

18/06/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/03/2018

Últ.

12,205000

Ref.

11,996300

Dif.(%)

1,74

Volumen (Acc.)

2.571

Efectivo (miles €)

31,38

Valor

Nombre valor

JAVA CARTERA

Ticker

S3223

ISIN

ES0156471031

NIF

A-84703263

Capital en circulación

2.365.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4272.4772.3912.3912.365

Nº de acciones (x 1.000)

243248239239237

Precio cierre período (euros)

11,900012,250011,830012,350012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,7200-  11,660012,350012,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,7200-  11,690012,370012,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,3000-  11,660011,850012,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.8883.0342.8282.9532.909

Volumen (miles de acciones)

35903

Efectivo (miles de euros)

3060100031

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).