JAVA CARTERA, SICAV, S.A.

07/12/2018

Fecha Valor Liq.

11,656660

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2018

Últ.

11,912000

Ref.

12,251800

Dif.(%)

-2,77

Volumen (Acc.)

23.000

Efectivo (miles €)

273,97

Valor

Nombre valor

JAVA CARTERA

Ticker

S3223

ISIN

ES0156471031

NIF

A-84703263

Capital en circulación

2.135.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4272.4772.3912.3912.135

Nº de acciones (x 1.000)

243248239239214

Precio cierre período (euros)

11,900012,250011,830012,350011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,7200-  11,660012,350012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,7200-  11,690012,370012,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,3000-  11,660011,850012,0000

Capitalización (Miles de Euros)

2.8883.0342.8282.9532.477

Volumen (miles de acciones)

359026

Efectivo (miles de euros)

30601000305

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