JAVA CARTERA, SICAV, S.A.

19/03/2019

Fecha Valor Liq.

11,580760

Valor Liq.

22/05/2019

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Excluido 23/05/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/03/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

1,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/03/2019

Hora

-

Últ.

11,6002

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.800

Efectivo (miles €)

125,28

Valor

Nombre valor

JAVA CARTERA

Ticker

S3223

ISIN

ES0156471031

NIF

A-84703263

Capital en circulación

2.135.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4772.3912.3912.1352.135

Nº de acciones (x 1.000)

248239239214214

Precio cierre período (euros)

12,250011,830012,350011,400011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,660012,350012,000011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,690012,370012,300011,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,660011,850012,000011,6000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0342.8282.9532.4342.477

Volumen (miles de acciones)

5902611

Efectivo (miles de euros)

601000305126

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