JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

18,486050

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

18,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

265.400

Efectivo (miles €)

4.909,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2019

Hora

-

Últ.

18,4861

Ref.

18,6370

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

JENKINGS INVERSIONES

Ticker

S1764

ISIN

ES0156496038

NIF

A-82651977

Capital en circulación

3.009.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2123.2123.0093.0093.009

Nº de acciones (x 1.000)

321321301301301

Precio cierre período (euros)

14,780015,660017,390015,400018,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  18,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  18,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  18,5000

Capitalización (Miles de Euros)

4.7475.0295.2334.6345.567

Volumen (miles de acciones)

00200266

Efectivo (miles de euros)

0034704.913

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