JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

9,379946

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/01/2014

Últ.

7,9800

Ref.

7,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2018

Últ.

9,335000

Ref.

9,370400

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

0,99

Valor

Nombre valor

JFM 2001 CARTERA

Ticker

S1768

ISIN

ES0156516033

NIF

A-82987827

Capital en circulación

6.853.332,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9734.2464.2466.8536.853

Nº de acciones (x 1.000)

6627087081.1421.142

Precio cierre período (euros)

8,51008,83009,03009,39009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,9800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,9800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,9800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6356.2496.39010.72410.737

Volumen (miles de acciones)

04604350

Efectivo (miles de euros)

139804.0061

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