JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

19/11/2018

Fecha Valor Liq.

12,892400

Valor Liq.

21/11/2018

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2016

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2018

Últ.

12,892400

Ref.

13,089200

Dif.(%)

-1,50

Volumen (Acc.)

6.820

Efectivo (miles €)

87,93

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

15.748.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

17.76422.64415.22115.64315.681

Nº de acciones (x 1.000)

1.7762.2641.5221.5641.568

Precio cierre período (euros)

11,840012,060012,070013,260013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,440011,430011,5700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,440013,100011,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,830011,430011,5700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.03227.30818.37220.74320.385

Volumen (miles de acciones)

419846847558423

Efectivo (miles de euros)

4.70310.7709.7257.1035.648

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