JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

13,650000

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2019

Hora

-

Últ.

13,6639

Ref.

13,6587

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

3.650

Efectivo (miles €)

49,87

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

16.378.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

22.64415.22115.64315.82116.378

Nº de acciones (x 1.000)

2.2641.5221.5641.5821.638

Precio cierre período (euros)

12,060012,070013,260012,100013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,430011,5700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,100011,5700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,430011,5700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.30818.37220.74319.14322.438

Volumen (miles de acciones)

846847558484239

Efectivo (miles de euros)

10.7709.7257.1036.3973.144

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