BME MTF Equity | Ficha de JLC INVEST 2001, SICAV, S.A. LIQUIDACION

JLC INVEST 2001, SICAV, S.A. LIQUIDACION

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

0,394667

Valor Liq.

07/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,3900

Precio de Cierre

Excluido 08/06/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,2200

Ref.

12,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/03/2017

Hora

Últ.

14,0639

Ref.

13,8572

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

301

Efectivo (miles €)

4,23

Valor

Nombre valor

JLC INVEST 2001 (EN LIQUIDACION)

Ticker

S0240

ISIN

ES0110096031

NIF

A-83035865

Capital en circulación

2.261.381,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 7/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.448	2.448	1.948	2.269	2.261
Nº de acciones (x 1.000)	245	245	195	195	194
Precio cierre período (euros)	12,5600	13,5800	13,5800	13,8200	0,3900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,2281	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,2281	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,2281	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.075	3.324	2.645	2.692	76
Volumen (miles de acciones)	0	0	50	0	1
Efectivo (miles de euros)	3	0	712	0	9

22/04/2015 17:55 JLC INVEST 2001, SICAV, S.A. LIQUIDACION Hecho Relevante Hecho Relevante: `Capital en circulación por debajo del capital mínimo estatutario de JLC INVEST 2001, SICAV, S.A. S0240 (217 KB)

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