JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO, SICAV, S.A.

24/09/2018

Fecha Valor Liq.

3,571202

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

3,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

3,4600

Ref.

3,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.890

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/09/2018

Últ.

3,572300

Ref.

3,604400

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

6.790

Efectivo (miles €)

24,26

Valor

Nombre valor

JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO

Ticker

S2982

ISIN

ES0182836033

NIF

A-31648371

Capital en circulación

6.299.363,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.067.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.700,00 Euros

Nominal

4,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CALLE SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7982.6074.8886.2546.299

Nº de acciones (x 1.000)

6826361.1921.5251.536

Precio cierre período (euros)

3,47003,64003,74003,61003,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3682.3144.4595.5075.500

Volumen (miles de acciones)

3314778441.138721

Efectivo (miles de euros)

1.1481.6613.0744.1992.616

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