JOLBONO CAPITAL, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,953250

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

6,9500

Ref.

6,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2018

Últ.

6,853900

Ref.

6,951900

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

JOLBONO CAPITAL

Ticker

S3645

ISIN

ES0156532006

NIF

A-86578903

Capital en circulación

2.647.404,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6482.6482.6482.6482.647

Nº de acciones (x 1.000)

441441441441441

Precio cierre período (euros)

6,56006,72006,79006,96006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,8500

Capitalización (Miles de Euros)

2.8952.9652.9963.0713.067

Volumen (miles de acciones)

410000

Efectivo (miles de euros)

2660020

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