BME MTF Equity | Ficha de JOPERO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

JOPERO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,089692

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2017

Hora

Últ.

1,0969

Ref.

1,0974

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

182.244

Efectivo (miles €)

199,9

Valor

Nombre valor

JOPERO PATRIMONIAL

Ticker

S3853

ISIN

ES0156543003

NIF

A-66280587

Capital en circulación

8.125.387,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	8.365	8.420	8.360	8.125
Nº de acciones (x 1.000)	8.365	8.420	8.360	8.125
Precio cierre período (euros)	1,0400	1,0600	1,0800	1,0900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.699	8.925	9.029	8.857
Volumen (miles de acciones)	5.964	66	60	235
Efectivo (miles de euros)	5.950	71	64	257

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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