JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

7,496564

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,8900

Ref.

6,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/09/2019

Hora

-

Últ.

7,4966

Ref.

7,5336

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

561.665

Efectivo (miles €)

4.210,56

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

4.989.198,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2535.2225.1475.0584.989

Nº de acciones (x 1.000)

875870858843832

Precio cierre período (euros)

6,35006,62007,18006,65007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,9100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5595.7616.1595.6066.236

Volumen (miles de acciones)

351215573

Efectivo (miles de euros)

2132861084.296

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