JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,133233

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2018

Últ.

1,170900

Ref.

1,149300

Dif.(%)

1,88

Volumen (Acc.)

1.501

Efectivo (miles €)

1,76

Valor

Nombre valor

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital en circulación

5.552.635,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2225.2835.5485.553

Nº de acciones (x 1.000)

5.2225.2835.5485.553

Precio cierre período (euros)

0,97001,01001,13001,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0655.3366.2696.274

Volumen (miles de acciones)

2.822712789

Efectivo (miles de euros)

2.7956531211

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