BME MTF Equity | Ficha de JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

1,396906

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

1,4028

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

Últ.

1,3969

Ref.

1,4028

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JUNELI INVESTMENT

Ticker

S3594

ISIN

ES0156617005

NIF

A-86180536

Capital en circulación

6.538.653,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.314	6.507	6.544	6.536	6.541
Nº de acciones (x 1.000)	6.314	6.507	6.544	6.536	6.541
Precio cierre período (euros)	1,2700	1,3200	1,1794	1,4025	1,4028
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.019	8.589	7.718	9.166	9.175
Volumen (miles de acciones)	0	217	39	10	25
Efectivo (miles de euros)	0	284	49	14	35

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