BME MTF Equity | Ficha de JUNIO 99, SICAV, S.A.

JUNIO 99, SICAV, S.A.

02/11/2022

Fecha Valor Liq.

3,451210

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

3,4512

Precio de Cierre

Excluido 02/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2014

Hora

Cierre

Últ.

3,1400

Ref.

3,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2022

Hora

Últ.

3,4835

Ref.

3,4838

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

824

Efectivo (miles €)

2,87

Valor

Nombre valor

JUNIO 99

Ticker

S1811

ISIN

ES0156861033

NIF

A-82426263

Capital en circulación

2.249.160,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.260,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

3,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.368	2.249	2.252	2.252	2.249
Nº de acciones (x 1.000)	736	698	699	699	698
Precio cierre período (euros)	3,1600	3,5400	3,2600	3,6200	3,4512
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.324	2.472	2.280	2.532	2.411
Volumen (miles de acciones)	9	37	1	0	1
Efectivo (miles de euros)	31	128	4	0	3

Hechos Relevantes y Avisos

08/04/2020 13:57 JUNIO 99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo contrapartida conforme al art.146 LSC (15 KB)

29/11/2019 11:10 JUNIO 99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

08/03/2013 10:50 JUNIO 99, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en JUNIO 99, SICAV,S.A. (27 KB)

27/01/2009 12:00 JUNIO 99, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros JUNIO 99, SICAV,S.A. S1811 (26 KB)

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