JUNIO 99, SICAV, S.A.

11/07/2019

Fecha Valor Liq.

3,434432

Valor Liq.

15/07/2019

Fecha Precio Cierre

3,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2014

Últ.

3,1400

Ref.

3,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2019

Últ.

3,430400

Ref.

3,442900

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

395

Efectivo (miles €)

1,36

Valor

Nombre valor

JUNIO 99

Ticker

S1811

ISIN

ES0156861033

NIF

A-82426263

Capital en circulación

2.248.934,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.260,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

3,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4502.4282.3972.3682.249

Nº de acciones (x 1.000)

761754744736698

Precio cierre período (euros)

3,05003,20003,39003,16003,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3212.4132.5242.3242.389

Volumen (miles de acciones)

0710937

Efectivo (miles de euros)

0223231128

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