BME MTF Equity | Ficha de J.G.B.2005, SICAV, S.A.

J.G.B.2005, SICAV, S.A.

02/02/2021

Fecha Valor Liq.

12,922532

Valor Liq.

05/02/2021

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Excluido 08/02/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2020

Hora

Últ.

12,2578

Ref.

12,2427

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

JGB 2005

Ticker

S0049

ISIN

ES0106002035

NIF

A-82373143

Capital en circulación

2.197.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 5/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.681	2.681	2.681	2.197	2.197
Nº de acciones (x 1.000)	268	268	268	220	220
Precio cierre período (euros)	12,5400	12,1000	12,8000	12,8000	12,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.362	3.244	3.432	2.813	2.835
Volumen (miles de acciones)	8	0	0	48	0
Efectivo (miles de euros)	107	0	0	593	0

Hechos Relevantes y Avisos

04/02/2021 10:30 J.G.B.2005, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación en J.G.B. 2005 SICAV S.A. S0049 (124 KB)

23/03/2018 13:40 J.G.B.2005, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de J.G.B. 2005, SICAV S.A. S0049 (191 KB)

11/02/2009 12:00 J.G.B.2005, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio comunicación de liquidativo a D+2 J.G.B.2005, SICAV, S.A. S0049 (Efectos 13-2-09) (35 KB)

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