J.G.B.2005, SICAV, S.A.

12/07/2018

Fecha Valor Liq.

12,295500

Valor Liq.

17/07/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/07/2018

Últ.

12,286300

Ref.

12,426200

Dif.(%)

-1,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JGB 2005

Ticker

S0049

ISIN

ES0106002035

NIF

A-82373143

Capital en circulación

2.681.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9422.6662.7262.6812.681

Nº de acciones (x 1.000)

294267273268268

Precio cierre período (euros)

12,480012,410012,720012,540012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6713.3093.4683.3623.298

Volumen (miles de acciones)

028680

Efectivo (miles de euros)

1347751070

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