J.S.WANER 2000, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,092162

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/08/2018

Últ.

11,0000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

2.453

Efectivo (miles €)

26,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/09/2018

Últ.

11,046300

Ref.

11,033100

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

8.968

Efectivo (miles €)

99,06

Valor

Nombre valor

J.S.WANER 2000

Ticker

S1794

ISIN

ES0156668032

NIF

A-82967142

Capital en circulación

21.766.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.76910.21923.11926.35221.766

Nº de acciones (x 1.000)

2771.0222.3122.6352.177

Precio cierre período (euros)

9,920010,750011,120011,530011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,740011,010011,140011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,820011,030011,320011,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,020010,320011,050011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

2.74710.98525.70830.38424.161

Volumen (miles de acciones)

09721.109845529

Efectivo (miles de euros)

010.19311.9089.4755.851

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