KAPITAL GELD, SICAV, S.A.

01/09/2011

Fecha Valor Liq.

6,658360

Valor Liq.

07/09/2011

Fecha Precio Cierre

6,6600

Precio de Cierre

Excluido 08/09/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/06/2011

Hora

Cierre

Últ.

6,7200

Ref.

6,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/02/2011

Hora

-

Últ.

6,7890

Ref.

6,8252

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAPITAL GELD

Ticker

S1831

ISIN

ES0156919039

NIF

A-96687520

Capital en circulación

2.426.586,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL ALBALAT, S/N S/N, 46600 VALENCIA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 7/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4063.0943.0422.5712.427

Nº de acciones (x 1.000)

900515506428404

Precio cierre período (euros)

7,91006,27007,21006,49006,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,12007,20007,14006,51006,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,12007,54007,17006,92006,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,67007,20007,12006,44006,6900

Capitalización (Miles de Euros)

7.1153.2283.6502.7762.689

Volumen (miles de acciones)

333476107824

Efectivo (miles de euros)

2.6393.43766523159

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