KAPPA SOUNION CARTERA,SICAV,S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

8,061370

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2014

Últ.

7,6800

Ref.

7,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2018

Últ.

7,985000

Ref.

7,972400

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAPPA SOUNION CARTERA

Ticker

S2852

ISIN

ES0179461035

NIF

A-84008663

Capital en circulación

13.373.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.36913.37413.37413.37413.374

Nº de acciones (x 1.000)

2.2282.2292.2292.2292.229

Precio cierre período (euros)

7,70007,62007,96008,08008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,6800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,6800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,3300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.15616.98517.74318.01017.943

Volumen (miles de acciones)

01010

Efectivo (miles de euros)

27040

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