KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

5,647481

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,9700

Ref.

4,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.100

Efectivo (miles €)

50,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2019

Hora

-

Últ.

5,6727

Ref.

5,6359

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

5,39

Valor

Nombre valor

KASAMA INVESTMENT

Ticker

S3392

ISIN

ES0123134035

NIF

A-85310175

Capital en circulación

2.892.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8582.8482.6912.5452.893

Nº de acciones (x 1.000)

572570538509579

Precio cierre período (euros)

5,75005,29005,48004,84005,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2863.0132.9492.4633.269

Volumen (miles de acciones)

4117312973

Efectivo (miles de euros)

23689169156411

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