KEBEKA 2002, SICAV, S.A.

07/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,994400

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

10,8100

Ref.

10,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2018

Últ.

11,333100

Ref.

11,196700

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

KEBEKA 2002

Ticker

S1802

ISIN

ES0156768030

NIF

A-63083117

Capital en circulación

6.449.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2784.3683.6277.1396.449

Nº de acciones (x 1.000)

328437363714645

Precio cierre período (euros)

11,210010,980011,300011,720011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,010010,8100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,010012,0900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,570010,8100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6744.7964.0998.3667.094

Volumen (miles de acciones)

8215777782123

Efectivo (miles de euros)

8971.7958289.1321.394

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