BME MTF Equity | Ficha de KENIA 60, SICAV, S.A.

KENIA 60, SICAV, S.A.

30/11/2021

Fecha Valor Liq.

1,131724

Valor Liq.

02/12/2021

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Excluido 03/12/2021

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2021

Hora

Últ.

1,1579

Ref.

1,1618

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

KENIA 60

Ticker

S4102

ISIN

ES0156620009

NIF

A-87308565

Capital en circulación

2.690.675,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.702	2.703	2.701	2.701	2.691
Nº de acciones (x 1.000)	2.702	2.703	2.701	2.701	2.691
Precio cierre período (euros)	1,1000	0,9800	1,1300	1,0800	1,1500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.972	2.649	3.052	2.917	3.094
Volumen (miles de acciones)	0	1	3	0	11
Efectivo (miles de euros)	1	1	3	0	12

22/10/2019 13:03 KENIA 60, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones (49 KB)

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