KENIA 60, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,083584

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/08/2018

Últ.

1,101700

Ref.

1,097500

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

1,10

Valor

Nombre valor

KENIA 60

Ticker

S4102

ISIN

ES0156620009

NIF

A-87308565

Capital en circulación

2.703.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7002.7022.7022.703

Nº de acciones (x 1.000)

2.7002.7022.7022.703

Precio cierre período (euros)

1,00001,03001,10001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7002.7832.9722.919

Volumen (miles de acciones)

300101

Efectivo (miles de euros)

298111

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