KERAD 3 INVEST, SICAV, S.A.

25/04/2019

Fecha Valor Liq.

5,666247

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Excluido 20/05/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,0500

Ref.

5,0400

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

235.774

Efectivo (miles €)

1.190,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2019

Hora

-

Últ.

5,6369

Ref.

5,5732

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KERAD 3 INVEST

Ticker

S3670

ISIN

ES0166776007

NIF

A-86692233

Capital en circulación

10.255.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

11.79211.79211.79210.25610.255

Nº de acciones (x 1.000)

2.3582.3582.3582.0512.051

Precio cierre período (euros)

5,58005,68005,91005,35005,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.16013.39613.93810.97411.589

Volumen (miles de acciones)

187003070

Efectivo (miles de euros)

1.031001.7981

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