KERAD 3 INVEST, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

5,785822

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

5,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/04/2013

Últ.

5,0500

Ref.

5,0400

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

235.774

Efectivo (miles €)

1.190,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2018

Últ.

5,832700

Ref.

5,851500

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KERAD 3 INVEST

Ticker

S3670

ISIN

ES0166776007

NIF

A-86692233

Capital en circulación

10.256.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.85711.79211.79211.79210.256

Nº de acciones (x 1.000)

2.1712.3582.3582.3582.051

Precio cierre período (euros)

5,47005,58005,68005,91005,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.87813.16013.39613.93811.897

Volumen (miles de acciones)

18618700307

Efectivo (miles de euros)

9931.031001.798

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