KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

13,237540

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2019

Hora

-

Últ.

13,1561

Ref.

13,0778

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.946.904,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9973.9963.9663.9653.947

Nº de acciones (x 1.000)

664664659659656

Precio cierre período (euros)

12,320012,610013,170012,100013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1808.3718.6777.9708.720

Volumen (miles de acciones)

00603

Efectivo (miles de euros)

3273141

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