KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

12,625035

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/10/2018

Últ.

12,873000

Ref.

13,119900

Dif.(%)

-1,88

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.965.542,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9983.9973.9963.9663.966

Nº de acciones (x 1.000)

664664664659659

Precio cierre período (euros)

12,430012,320012,610013,170012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2568.1808.3718.6778.366

Volumen (miles de acciones)

20060

Efectivo (miles de euros)

2032731

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