KGINVES103, SICAV

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

8,106074

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2007

Últ.

6,7800

Ref.

0,0000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2018

Últ.

8,064700

Ref.

8,033300

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

3.029.247,41 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4173.2933.2113.1123.029

Nº de acciones (x 1.000)

523504492477464

Precio cierre período (euros)

7,58007,71007,79008,05008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9663.8883.8303.8363.758

Volumen (miles de acciones)

2019141513

Efectivo (miles de euros)

151151105121100

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