KGINVES103, SICAV

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

8,601715

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

8,6495

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

-

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2024

Hora

-

Últ.

8,6495

Ref.

8,6674

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,59

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

2.438.863,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8012.7582.6682.5082.437

Nº de acciones (x 1.000)

429422409384373

Precio cierre período (euros)

8,00008,55007,75998,22488,6495

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4323.6113.1713.1593.228

Volumen (miles de acciones)

2168351916

Efectivo (miles de euros)

164572279151138

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