KGINVES105, SICAV, S.A.

13/12/2018

Fecha Valor Liq.

6,886590

Valor Liq.

17/12/2018

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Últ.

7,3500

Ref.

7,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/10/2018

Últ.

7,389900

Ref.

7,180500

Dif.(%)

2,92

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

4,43

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.368.775,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9305.9435.6705.5215.369

Nº de acciones (x 1.000)

1.0311.034986960934

Precio cierre período (euros)

6,68006,87007,08007,46006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,65007,42007,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  6,70007,42007,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,44007,07007,3000

Capitalización (Miles de Euros)

6.8897.1016.9817.1626.443

Volumen (miles de acciones)

766482626

Efectivo (miles de euros)

49144315189197

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