KGINVES105, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

7,695810

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,2500

Ref.

7,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2019

Hora

-

Últ.

7,8080

Ref.

7,7509

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

1.494

Efectivo (miles €)

11,67

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.028.645,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9435.6705.5215.3695.029

Nº de acciones (x 1.000)

1.034986960934875

Precio cierre período (euros)

6,87007,08007,46006,50007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,65007,42007,40007,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,70007,42007,40007,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,44007,07007,30007,1500

Capitalización (Miles de Euros)

7.1016.9817.1626.0696.734

Volumen (miles de acciones)

648262690

Efectivo (miles de euros)

44315189197658

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