KGINVES105, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,252650

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/03/2018

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2018

Últ.

7,180500

Ref.

7,321300

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

1.601

Efectivo (miles €)

11,50

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.372.219,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9305.9435.6705.5215.372

Nº de acciones (x 1.000)

1.0311.034986960934

Precio cierre período (euros)

6,68006,87007,08007,46007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,65007,42007,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  6,70007,42007,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,44007,07007,3000

Capitalización (Miles de Euros)

6.8897.1016.9817.1626.727

Volumen (miles de acciones)

766482626

Efectivo (miles de euros)

49144315189193

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