KGINVES107, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

5,419607

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2019

Hora

-

Últ.

5,4196

Ref.

5,4441

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

4.094.649,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1874.2504.2204.1744.095

Nº de acciones (x 1.000)

954781776767753

Precio cierre período (euros)

5,73005,73005,63005,25005,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,82005,5700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,82005,5700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,82005,5700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4644.4764.3684.0284.102

Volumen (miles de acciones)

791926915

Efectivo (miles de euros)

4631.068355280

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