KGINVES107, SICAV, S.A.

24/04/2018

Fecha Valor Liq.

5,558226

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2018

Últ.

5,529000

Ref.

5,506200

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,11

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

4.219.155,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0855.1874.2504.2204.219

Nº de acciones (x 1.000)

935954781776776

Precio cierre período (euros)

5,85005,73005,73005,63005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,82005,5700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,82005,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,82005,5700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4685.4644.4764.3684.304

Volumen (miles de acciones)

2137919260

Efectivo (miles de euros)

1.2254631.068351

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