BME MTF Equity | Ficha de KGINVES12, SICAV, S.A.

KGINVES12, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,606874

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,6100

Precio de Cierre

Excluido 19/01/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2016

Hora

Últ.

8,6092

Ref.

8,4509

Dif.(%)

1,87

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

KGINVES12

Ticker

S1824

ISIN

ES0156887038

NIF

A-20703872

Capital en circulación

5.203.003,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.980,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.998,00 Euros

Nominal

1,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 18/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.202	5.202	5.202	5.203	5.203
Nº de acciones (x 1.000)	3.468	3.468	3.468	3.469	3.469
Precio cierre período (euros)	8,0300	9,2000	8,6600	8,6100	8,6100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	27.846	31.904	30.031	29.865	29.865
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	5	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	41	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/01/2017 10:16 KGINVES12, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por Disolución y Liquidación de KGINVEST12, SICAV S.A. S1824 (52 KB)

20/08/2015 16:58 KGINVES12, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria, domicilio y fecha de liquidativo en KGINVES12, SICAV S1824 (20 KB)

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